Dieses Gipfeltreffen deckt die neuesten handels - und technologischen Herausforderungen, die die Buy-Side in einer sich ständig verändernden Finanz - und Regulierungslandschaft betreffen, sowie innovative Strategien zur Optimierung der Handelsabwicklung, Risikomanagement und Steigerung der operativen Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten. WatersTechnology und Sell-Side Technology freuen sich, den 7. jährlichen North American Trading Architecture Summit zu präsentieren. Zusammenführung von Technologen, Architekten, Softwareentwicklern und Rechenzentrumsleitern aus der Finanzwelt, um die neuesten Fragen der Handelstechnologie zu diskutieren. (MTM) ist eine Methode zur Bewertung von Positionen und Ermittlung von Gewinn und Verlust, die von IB für TWS und Statement Reporting Zwecke verwendet wird. Mark-to-Market (MTM) Unter der Position MTM werden die Positionen im Abschnitt Marktwert des TWS-Kontobeweges auf der Grundlage des Preises bewertet, den sie derzeit auf dem freien Markt realisieren würden. Die Bewertung der Positionen erfolgt ebenfalls nach der MTM-Methode für die Bilanzierung und ist eine der Methoden, nach denen die Gewinn - und Verlustrechnung ermittelt wird. Andere verfügbare Methoden sind First In, First Out (FIFO), Last In, First Out (LIFO) und Maximum Loss. MTM PampL zeigt, wie viel Gewinn oder Verlust in der Berichtsperiode geleistet wurde, unabhängig davon, ob Positionen offen oder geschlossen sind und ohne dass die Abschlussgeschäfte mit einem Eröffnungsgeschäft übereinstimmen müssen. Die MTM-Methodik geht vielmehr davon aus, dass alle offenen Positionen und Transaktionen am Ende eines jeden Tages abgewickelt werden und am nächsten Tag neue Positionen eröffnet werden. Zur Vereinfachung werden die MTM-Berechnungen in zwei Berechnungen aufgeteilt: 1) Berechnungen für Transaktionen, die während der Berichtsperiode, die als Transaktion MTM auf dem Statement und 2) Berechnungen für Positionen, die vor dem Beginn des Zeitraums offen waren, , Bezeichnet als Prior Period MTM auf der Erklärung. Angenommen, 100 Aktien der hypothetischen Aktie XYZ werden zu 50,00 am Tag 1 gekauft, weitere 200 Aktien werden am Tag 2 zu 52,00 gekauft. 200 Aktien werden am 3. Tag zu 53,00 und am Tag 4 zu 53,50 an weiteren 100 Aktien verkauft. Nehmen Sie außerdem an, dass die Schlusskurse für XYZ an den Tagen 1, 2, 3 und 4 50,50, 51,50, 54,00 bzw. 54,00 sind. Die Berechnungen der MTM-Anweisung für jeden Tag sind wie folgt: Transaktion MTM - 50,00 (50,50 ndash 50,00) 100) Vorperiode MTM - 0,00 Gesamt MTM - 50,00 Transaktion MTM - (100,00) ((51,50 ndash 52,00) 200) MTM - 550,00 Transaktion MTM - (50,00) ((53,50 ndash 50,50) 100) Transaktion MTM - (200,00) ((54,00 ndash 53,00) -200) Vorperiode MTM - 750,00 ((54,00 ndash 51,50) Ndash 54.00) 100) Vorperiode MTM - 0.00 ((54.00 ndash 54.00) 100) Total MTM - (50.00) Kontoinhaber sollten beachten, dass die Gewinn - und Verlustrechnungen nur für die Berichtszwecke berechnet und mit ihrem Steuerberater über ihre Verpflichtungen beraten werden In Bezug auf die Berichterstattung von Gewinnen und Verlusten für Zwecke der Steuerberichterstattung.
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